Risk altındaki sermaye
Risk altındaki sermaye, planladığın çıkış gerçekleşirse o pozisyonun hesabın ne kadarını tüketebileceğidir — nominal pozisyon değeri de değil, emir formundaki kaldıraç rozeti de değil.
Nominal değer yanlış manşet
50.000 dolarlık nominal bir pozisyon küçük bir risk de olabilir, hesabı bitiren bir risk de. İşe yarayan rakam, giriş ile geçerli bir stop arasında ne kadar sermaye durduğudur — stop doğrulanamıyorsa giriş ile likidasyon arasında.
Başlangıç riski ile kalan risk
Fibonomy resmî risk altındaki sermayeyi başlangıç değeri olarak alır: giriş ile stop ya da likidasyon arası. Kalan risk (mark fiyatından stop seviyesine olan mesafe) ikincil bir etikettir. Hesabın durumu başlangıç rakamına göre belirlenir; böylece lehine gelişen bir hareket, baştaki kuralını sessizce yeniden yazmaz.
Belirsizlik gizlenmez, gösterilir
Koruma doğrulanamıyorsa Fibonomy kesin bir zarar rakamı uydurmaz. Yanıltıcı bir %2 sunmak yerine bu belirsizliği işaretler.
Bunu açık bir pozisyona uygula
Tanımlar faydalıdır. Bir sonraki adım, gerçekten elinde tuttuğun pozisyonlarda mark fiyatını ve risk altındaki sermayeyi görmektir.
Sıkça sorulan sorular
Risk altındaki sermaye ile marj aynı şey mi?
Hayır. Marj teminattır. Risk altındaki sermaye ise planlı ya da zorunlu çıkışa kadarki zarardır. Kaldıraçlı bir perpetual pozisyonda ikisi birbirinden çok farklı olabilir.
Neden resmî rakam olarak kalan risk kullanılmıyor?
Kalan risk, lehine bir hareketten sonra küçülür. Bu da hâlâ fazla büyük olan bir pozisyonun kurala uygun görünmesine yol açabilir. Başlangıç riski, baştan üstlendiğin taahhüdü görünür tutar.
İlgili rehberler
- Hesap düzeyinde para yönetimiPara yönetimi bir hesap kuralıdır: aynı anda ne kadar sermayenin risk altında olabileceği — bir sonraki sembole dair bir his değil.
- Kaldıraç risk değildir10x, ödünç alınan risk maruziyetini anlatır. Stop ya da likidasyon gerçekleşirse hesabın ne kadarını kaybedeceğini söylemez.
Bu sayfalar, Fibonomy'nin kamuya açık piyasa ve pozisyon verilerini nasıl okuduğunu anlatır. Finansal tavsiye değildir.