إدارة رأس المال على مستوى الحساب
إدارة رأس المال قاعدة على مستوى الحساب: كم من رأس المال يُسمح بتعريضه للمخاطر في وقت واحد — لا إحساسًا تجاه العملة القادمة.
القاعدة ليست قاعدة إن لم تكن تراها
عبارة «أخاطر بـ 2٪» لا تعني شيئًا إن لم تستطع جمع المخاطرة على مراكزك المفتوحة. عرض إدارة رأس المال في Fibonomy يسأل سؤالًا واحدًا: هل تجاوز مجموع المراكز المفتوحة حد رأس المال المعرض للمخاطر، وأي المراكز مسؤول عن ذلك؟
الحالة تتعلق بمجموع المراكز المفتوحة، لا بآخر أمر مُنفّذ
«مطابق للقاعدة» أو «قريب من الحد» أو «مخترق» تُحسب من رأس المال المعرض للمخاطر الرسمي (الأولي) عبر كل المراكز. والصفقة الرابحة لا تُلغي التزامًا مبالغًا فيه سبق أن أخذته.
هذا ليس منتج توصيات
لا يخبرك Fibonomy بأن تقلّص أو تزيد. بل يوضح ما إذا كانت مراكزك المفتوحة الحالية لا تزال مطابقة لقاعدة المخاطرة التي تقول إنك تتبعها.
طبّق هذا على مركز مفتوح
التعريفات مفيدة. والخطوة التالية أن ترى سعر التحديد ورأس المال المعرض للمخاطر على المراكز التي تحملها فعلًا.
الأسئلة الشائعة
هل نسبة 2٪ هي الإعداد الافتراضي في Fibonomy وعليّ استخدامه؟
لا. المنتج يُظهر القاعدة التي حددتها وما إذا كانت المخاطرة المفتوحة تحترمها. الرقم رقمك.
هل تشمل إدارة رأس المال الصفقات المغلقة؟
الحالة المباشرة تتعلق برأس المال المعرض للمخاطر المفتوح. أما الصفقات المغلقة فمكانها السجل، حتى ترى إن كان أسلوب الأمس مطابقًا للقاعدة نفسها.
أدلة ذات صلة
- رأس المال المعرض للمخاطررأس المال المعرض للمخاطر هو الجزء من الحساب الذي يمكن أن يستهلكه المركز إذا تحقق الخروج المخطط له — لا القيمة الاسمية للمركز، ولا رقم الرفع المالي المعروض على نموذج الأمر.
- حجم المركز مقابل القيمة الاسميةعدد العقود والقيمة الاسمية بالدولار يبدوان كبيرين. أما الحجم المهم فهو مقدار رأس المال الذي يعرّضه هذا الحجم للخطر حتى وقف الخسارة.
تشرح هذه الصفحات كيف يقرأ Fibonomy بيانات السوق والمراكز المتاحة للعموم. وهي ليست مشورة مالية.