Capital em risco
Capital em risco é quanto da conta aquela posição pode consumir se a saída planejada for atingida — não é o valor nocional nem a etiqueta de alavancagem.
O valor nocional é a manchete errada
Um valor nocional de US$ 50.000 pode ser um risco pequeno ou um risco capaz de acabar com a conta. O número útil é quanto capital existe entre a entrada e um stop válido — ou até a liquidação, quando nenhuma proteção pode ser verificada.
Risco inicial x risco restante
A Fibonomy trata o capital em risco oficial como o inicial: da entrada até o stop ou a liquidação. O risco restante (da marcação até o stop) é um rótulo secundário. O status da conta usa o número inicial, para que um movimento a seu favor não reescreva em silêncio a regra com que você começou.
A incerteza aparece, não é maquiada
Se a proteção não pode ser verificada, a Fibonomy não inventa uma perda exata. Ela marca essa incerteza em vez de apresentar um falso 2%.
Aplique isso a uma posição aberta
Definições são úteis. O passo seguinte é ver o preço de marcação e o capital em risco nas posições que você realmente tem.
Perguntas frequentes
Capital em risco é o mesmo que margem?
Não. A margem é garantia. O capital em risco é a perda até a saída planejada ou forçada. Em um perpétuo alavancado, os dois podem ser bem diferentes.
Por que não usar o risco restante como número oficial?
O risco restante encolhe depois de um movimento favorável. Isso pode fazer uma posição ainda grande demais parecer dentro da regra. O risco inicial mantém visível o compromisso original.
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- Alavancagem não é risco10x descreve a exposição tomada emprestada. Isso não diz quanto da conta você perde se o stop ou a liquidação for atingido.
Estas páginas explicam como a Fibonomy lê dados públicos de mercado e dados de posição. Elas não são recomendação de investimento.