Tamanho de posição x valor nocional
Contratos e valor nocional em dólar parecem grandes. O tamanho que importa é quanto capital aquele tamanho coloca em risco até o stop.
Preços minúsculos escondem tamanhos grandes
Perpétuos de memecoins e moedas com muitas casas decimais fazem um valor “pequeno” em dólar parecer inofensivo. O valor nocional e a quantidade de contratos contam outra história. A Fibonomy converte a posição em risco na moeda de cotação, para que os zeros depois da vírgula não escondam a alavancagem.
As mudanças de tamanho fazem parte da história
Aumentar uma posição perdedora muda o capital em risco mesmo que o preço não tenha mudado. O “o que mudou” de uma posição inclui o tamanho, não apenas o preço.
Um tamanho não é uma aposta
Dois nomes correlacionados com tamanho “razoável” podem ser uma única aposta concentrada. Ordene por capital em risco, não por quão familiar o ticker parece.
Aplique isso a uma posição aberta
Definições são úteis. O passo seguinte é ver o preço de marcação e o capital em risco nas posições que você realmente tem.
Perguntas frequentes
Devo dimensionar pelo valor nocional ou pela distância até o stop?
Pela perda até o stop (ou até a liquidação, se não houver stop). O valor nocional sem um stop é incompleto de propósito.
A Fibonomy dimensiona a operação para mim?
Não. Ela mostra o tamanho que você já tem e o que aquele tamanho faz com o risco da conta. Ela não envia ordens.
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Estas páginas explicam como a Fibonomy lê dados públicos de mercado e dados de posição. Elas não são recomendação de investimento.